Giao dịch future là gì, rủi ro và lợi nhuận như thế nào, có dễ đánh không. Đây là những câu hỏi mà hầu hết người mới tham gia thị trường tài chính đều cần giải đáp. Và nếu bạn đang bắt đầu hành trình này, thì bài viết này chắc chắn dành cho bạn.
Thuật ngữ ‘đánh future’ chắc hẳn đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận về đầu tư, tài chính, hoặc thậm chí trên các nền tảng mạng xã hội. Khái niệm này mở ra một cánh cửa dẫn vào thế giới đầy cơ hội cho các nhà giao dịch. Hãy cùng TrustWeb.vn khám phá giao dịch future và học cách đánh future từ A-Z qua bài viết này.
Giao dịch Future là gì?
Future là một loại hợp đồng tương lai, cho phép bạn dự đoán giá (tăng hoặc giảm) của một đồng tiền trong tương lai mà không cần sở hữu thực tế đồng tiền đó, trong một khoảng thời gian nhất định. Điều thú vị ở đây là khả năng dự đoán và đặt lệnh theo chiều biến động giá, cho phép bạn kiếm lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm.
Ví dụ: bạn dự đoán giá ETH sẽ tăng trong một tuần. Bạn thực hiện lệnh Long/Buy. Sau một tuần, nếu giá ETH tăng, bạn sẽ nhận được khoản chênh lệch giữa giá mua và giá thị trường. Ngược lại, nếu giá giảm, bạn sẽ chịu lỗ khoản chênh lệch tương ứng.
Mức phí giao dịch tại Binance
Binance mang đến lợi ích lớn cho các nhà đầu tư với mức phí giao dịch Future rất thấp. Cụ thể như sau:
- Giao dịch thị trường giao ngay (Maker/Taker) có tỷ lệ phí chỉ 0,1%
- Hợp đồng tương lai USDⓈ-M (Maker/Taker) từ 0,02% đến 0,04%
- Hợp đồng tương lai COIN-M (Maker/Taker) từ 0,015% đến 0,04%
Giao dịch Future trên Binance có ưu và nhược điểm gì?
Ưu điểm
- Binance cung cấp nhiều lựa chọn đòn bẩy khác nhau, với tỷ lệ tối đa lên đến x125, tạo cơ hội cho lợi nhuận hấp dẫn ngay cả khi biến động nhỏ.
- Khối lượng giao dịch Future trên Binance cao, tạo thanh khoản tốt, giúp việc mua bán và rút tiền dễ dàng.
- Nhà đầu tư có thể giao dịch trực tiếp mà không cần thông qua tài khoản hay bên trung gian khác.
- Giao diện Binance tinh tế và dễ sử dụng, phù hợp cho cả máy tính và thiết bị di động.
Nhược điểm
Đòn bẩy cao đi kèm với rủi ro lớn. Các nhà đầu tư mới có thể dễ dàng thua lỗ và thậm chí phải thanh lý tài khoản. Ngoài ra, có thể bị hạn chế với một số cặp giao dịch, tuy nhiên, các đồng phổ biến vẫn được Binance cập nhật đầy đủ.
Các loại hợp đồng trên Binance Future
Trên Binance Futures, có hai loại hợp đồng phổ biến nhất:
- Hợp đồng tương lai USDⓈ-M: sử dụng USDT làm đơn vị tiền tệ cơ bản, giao dịch và lãi/lỗ đều tính bằng USD.
- Hợp đồng tương lai COIN-M: dựa trên tiền điện tử làm tài sản cơ bản, định giá bằng USD nhưng tính toán lãi/lỗ trong staking.
Hướng dẫn cách giao dịch Future trên Binance từ A – Z
Tạo tài khoản Binance Future
Để mở tài khoản Binance Futures, trước hết cần đăng ký tài khoản Binance thông thường. Sau đó, truy cập trang web hoặc tải ứng dụng Binance và đăng nhập. Tiếp theo:
- Vào biểu tượng Ví ở góc phải màn hình, chọn “Futures”. Giao diện sẽ có hai lựa chọn: Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Coin-M.
Chuyển tiền vào ví Future Wallet
Chọn Ví giao ngay “Fiat và spot”, chuyển đến ví hợp đồng tương lai, chọn đồng tiền và số lượng, sau đó nhấn “xác nhận”. Lưu ý USDⓈ-M và COIN-M không dùng chung ví.
Đặt lệnh
Để mở lệnh, nhấn “open now” tại giao diện chính. Các lệnh cần biết gồm:
- Lệnh Limit: Đặt mua/bán với giá và số lượng cụ thể, chỉ thực hiện khi giá đạt mức chỉ định.
- Lệnh Market: Mua/bán ngay lập tức với giá thị trường hiện tại, không kiểm soát được giá cuối cùng.
- Lệnh Stop-limit: Tự động kích hoạt lệnh bán khi giá giảm xuống mức đã đặt, giúp cắt lỗ.
- Lệnh Take-profit-limit: Tự động đóng lệnh khi giá chạm vào điểm lợi nhuận đã đặt trước.
Đóng lệnh
Có thể đóng lệnh bằng cách tạo lệnh ngược lại với cùng khối lượng. Cũng có thể đóng một phần hợp đồng, không nhất thiết phải đóng toàn bộ vị thế.
Bỏ túi kinh nghiệm từ chuyên gia để giao dịch future hiệu quả
Sử dụng công nghệ
Áp dụng công nghệ là chìa khóa thành công trong đầu tư tài chính. Các nhà đầu tư thông minh thường sử dụng bot công nghệ để phân tích thị trường, dự đoán xu hướng, tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác.
Xây dựng phương pháp và chiến lược đầu tư riêng
Nhà đầu tư mới cần tìm hiểu kỹ và xây dựng chiến lược phù hợp. Thử nghiệm nhiều lần để đánh giá hiệu quả dài hạn. Lưu ý các điểm:
- Lập kế hoạch ngắn và dài hạn, điều chỉnh chiến lược linh hoạt.
- Không bỏ qua biến động hàng ngày.
- Phân tích và dự đoán diễn biến thị trường kịp thời.
- Thị trường tiền ảo biến động liên tục, cần xác định chiến lược chi tiết và cụ thể.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là chìa khóa quan trọng. Phân bổ vốn vào nhiều kênh khác nhau để giảm thiểu tổn thất khi thị trường biến động. Với futures trên Binance, phân bổ vốn vào nhiều hợp đồng với thời hạn khác nhau là cách linh hoạt.
Rèn luyện tâm lý giao dịch
Trên thị trường crypto, tâm lý vững vàng là cần thiết. Mức biến động cao đòi hỏi nhà đầu tư duy trì tâm lý ổn định, ra quyết định mạnh mẽ và chính xác. Suy nghĩ logic là yếu tố quyết định thành công.
Tạm kết
Hy vọng qua bài viết, bạn đã hiểu rõ hơn về ‘đánh future là gì’ và cách giao dịch future trên Binance hiệu quả. Dù đây là hình thức đầu tư mang lại cơ hội sinh lời cao, nhưng cần sự kỷ luật để tránh rủi ro.
Những câu hỏi thường gặp khi giao dịch Future trên Binance
Future là một dạng hợp đồng tương lai cho phép đặt lệnh suy đoán giá (tăng hay giảm) của một đồng tiền trong tương lai mà không cần sở hữu trực tiếp các đồng đó, trong khoảng thời gian nhất định. Điều hấp dẫn ở đây là khả năng dự đoán và đặt lệnh theo chiều hướng biến động giá của một đồng tiền, cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm giá.
Số tiền ký quỹ ban đầu là số tiền tối thiểu cần để mở vị thế. Ví dụ, với mức đòn bẩy x10, số tiền ký quỹ chỉ chiếm 10% tổng số tiền cần để mua hợp đồng, cho phép tham gia giao dịch với vốn nhỏ hơn.
Nếu giá trị tài sản thế chấp giảm dưới mức yêu cầu, tài khoản có thể bị thanh lý. Bạn có thể tự đóng hợp đồng hoặc Binance sẽ thanh lý và phạt 0,5% tổng giá trị giao dịch. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì giá trị tài sản thế chấp.